开瑞物流:对外投资管理制度

时间:2020年03月25日 23:56:06 中财网
原标题:开瑞物流:对外投资管理制度


公告编号:2020-011

公告编号:2020-011

开瑞国际物流(山东)股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、审议及表决情况

公司于2020年3月23日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了
《关于修改对外投资管理制度》的议案,表决结果:同意5票;反对0票;弃
权0票。上述议案尚需公司股东大会审议通过。


二、制度的主要内容,分章节列示:

第一章总则

第一条为规范投资行为,降低投资风险,提高投资收益,维护公司、股
东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监
督管理办法》等法律法规以及《开瑞国际物流(山东)股份有限公司章程》的
规定,制定本制度。


第二条本制度所称投资包括:

1、长期股权投资,是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投
资,即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源,通过合资合作、联
营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。


2、风险性投资,是指公司购入能随时变现的投资品种或工具,包括股票、

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、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。

3、委托理财、委托贷款。

第三条公司投资应遵循以下原则:遵守国家法律、法规,符合国家产业

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、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。

3、委托理财、委托贷款。

第三条公司投资应遵循以下原则:遵守国家法律、法规,符合国家产业

政策;符合公司发展战略;合理配置企业资源;促进要素优化组合;创造良好
经济效益。

第二章投资决策及程序

第四条对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之七十的事
项董事会审议通过后,应提交股东大会决策;交易涉及的成交金额、资产总额
占公司最近一期经审计总资产百分之十以上且百分之七十以下的对外投资事
项由董事会决策;对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产百分之十的
事项由总经理决策报董事长同意。


第五条涉及与关联人之间的关联投资,除遵守本制度的规定外,还应遵
循公司关联交易管理制度的有关规定。

第六条公司总裁为对外投资实施的主要负责人,负责对投资项目的具体
实施,及时向董事会汇报投资进展情况。

第七条总裁办公室是公司对外投资的管理机构:
1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划;
2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督;
3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况;
4、与公司财务部共同参与投资项目终(中)止清算与交接工作;
5、本制度规定的其他职能。


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公告编号:2020-011
公司财务部为对外投资的日常管理部门,负责对外投资项目进行
效益评估,筹措资金,办理出资手续等。

第九条公司对外投资项目,按下列程序办理:
1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研,行成可行性报告草案,对项
目可行性作初步的、原则的分析和论证。

2、可行性报告草案形成后报公司总裁办公室初审。


公告编号:2020-011
公司财务部为对外投资的日常管理部门,负责对外投资项目进行
效益评估,筹措资金,办理出资手续等。

第九条公司对外投资项目,按下列程序办理:
1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研,行成可行性报告草案,对项
目可行性作初步的、原则的分析和论证。

2、可行性报告草案形成后报公司总裁办公室初审。


3、初审通过后,编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容:
项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经
营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、
风险与不确定性及其对策。


4、将可行性报告报公司总裁办公室进行论证,并签署论证意见。重大的
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

5、可行性报告通过论证后,报董事会或股东大会审批。

6、可行性报告获批准后,责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议
和合作合同。

7、合作合资合同签订后,按合同规定的原则制定合资合作企业的章程,
并将审批的所需文件报国家有关部门审批。

第三章对外投资的实施与管理
第十条对外投资项目一经确立,由总裁办公室对项目实施全过程进行监
控。

第十一条总裁办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作
情况、收益情况进行必要的跟踪管理;分析偏离的原因,提出解决的整改措施,

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第十二条如项目实施过程中出现新情况,包括投资收回或投资转让,总
裁办公室应在该等事实出现五个工作日内向公司总裁汇报,总裁应立即会同有
关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析,并报董事会审批。


第十三条公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相
关的内控制度,严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进
入股市。


第十四条股票、基金、债券及期货投资依照本制度规定的审批权限及审
批程序取得批准后实施,投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、
风险和收益状况,以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门,以便随
时掌握资金的保值增值情况,股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司
财务管理制度执行。


第十五条公司进行委托理财的,应选择资信状况、财务状况良好,无不
良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签署书
面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。


第十六条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况,
出现异常情况时应及时报告,以便董事会采取有效措施,减少公司损失。


第四章附则

第十七条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。


第十八条本制度未尽事宜,按照有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》等相关规定执行。


第十九条本制度自股东大会通过之日起生效,修改时亦同。


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公告编号:2020-011
本制度解释权归公司董事会。


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本制度解释权归公司董事会。


开瑞国际物流(山东)股份有限公司
董事会
2020年3月25日

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