长城核心优选混合 : 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年01月15日 10:15:48 中财网
原标题:长城核心优选混合 : 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新


长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更



编制日期

2021

12

30



送出日期

2022

1

15



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


长城核心优选混



基金代码


00003
0


基金管理人


长城基金管理有限公



基金托管人


中国建设银行股份有限公



基金合同生效日


2019

5

24



基金类型


混合



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放



基金经理


王卫



开始担任本基金基
金经理的日期


2019

12

20



证券从业日期


2016

7

4



其他


基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满
200
人或者基金资产净值低

5000
万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续
20
个工作日达不到
200
人,或连续
20
个工作日基金资产净值低于
5000
万元,基金管
理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案






二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资管理



投资目标


本基金采用“核心

卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握中国经济成长带来
的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。



投资范围


本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券、权
证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。

本基金股票等权益类投资占基金
资产的比例范围为
0
-
95%
,债券等固定收益类投资占
基金资产的比例范围为
0
-
95%
;权证投资占基金资产净值的比例范围为
0
-
3%
;现金或
者到期日在
1
年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%
,其中,现金类资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款




主要投资策略


1.
大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、
财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场
的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期
风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以





规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。

2.
股票投资策略
本基金股票投资策略采用“核心

卫星”投资策略,同时
,
将采用“优化动态技术”对
核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化动态技术是固定比例组合保险策

(C
PPI)
的发展
,
主要根据卫星组合相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组
合和卫星组合之间的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于本基金股票市值的
60%


3.
债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,
或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本
投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、
个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失
效情况下的交易机会




业绩比较基准


55%
×沪深
300
指数收益率+
45%
×中债总财富指数收益率


风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币
市场基金,低于股票型基金。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




CN_50150000_000030_FA010080_20220002.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图




CN_50150000_000030_FA010080_20220002.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg

:
基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率,不按整个自然年度进
行折算




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用


:
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认
/
申购,认
/
申购费率按每笔认
/
申购申请
单独计算





购费



1
)申购费率
申购金额(含申购费)
申购费率
100
万元以下
1.5%
100
万元(含)-
300
万元
1.0%
300
万元(含)-
500
万元
0.5%
500
万元以上(含)
每笔
1000

注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。


2
)特定申购费率
申购金额(含申购费)
申购费率
100
万元以下
0.30%
100
万元
(

)

300
万元
0.20%
300
万元
(

)

500
万元
0.10%
500
万元以上
(

)
每笔
1000

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户




赎回费


持续持有期(
T

赎回费率
T<7

1.5%
7
日≤
T<30

0.75%
30
日≤
T<185

0.5%
185
日≤
T<365

0.25%
T

365

0


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.
5
%


托管费


0.2
5
%


其他费



基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大
会费用、基金合同生效后与基金有关的的会计师费和律师费、基金的证券交易费用,
基金的开户费用、账户维护费用以及依法可以在基金财产中列支的其他费用,由基金
托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期
基金费用







:
本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1
、市场风险

1
)政策风险;(
2
)经济周期风险;(
3
)利率风险;(
4
)上市公司经营风险;(
5
)购买力风险
2
、管理风险
3
、流动性风险
4
、信用风险
5
、本基金特有风险

1
)资产支持证券投资风险;(
2
中小企业私募债券投资风险;(
3
)科创板股票投资相关风险;(
4

存托凭证投资风险
6
、其他风



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册
/
核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的
相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站
[www.ccfund.com.cn][
客服电话:
400
-
8868
-
666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资




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