[快讯]国投瑞银新能源混合A公布年报 十大重仓股

时间:2022年01月15日 10:20:04 中财网
  CFi.CN讯:国投瑞银新能源混合A (基金代码:007689)公布 国投瑞银新能源混合型证券投资基金2021年第四季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 
 国投瑞银新能源混合 A国投瑞银新能源混合 C
1.本期已实现收益15,383,629.665,746,309.70
2.本期利润-258,837,555.86-176,318,679.84
3.加权平均基金份额本期利润-0.1903-0.2016
4.期末基金资产净值4,695,880,395.013,078,672,901.35
5.期末基金份额净值3.40673.3780
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代 码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产 净值比例(%)
1002756永兴材料5,671,113.00839,438,146.2610.80
2002466天齐锂业6,516,462.00697,261,434.008.97
3002176江特电机30,591,890.00635,087,636.408.17
4002192融捷股份4,358,112.00567,208,276.807.30
5603260合盛硅业3,904,932.00515,333,876.046.63
6H00189东岳集团41,893,000.00416,500,876.295.36
7000762西藏矿业6,112,674.00324,766,369.624.18
8600111北方稀土6,934,956.00317,620,984.804.09
9000792盐湖股份7,792,650.00275,781,883.503.55
10002240盛新锂能4,702,457.00272,507,383.153.51
  中财网
各版头条