[快讯]国投瑞银先进制造混合公布年报 十大重仓股

时间:2022年01月15日 10:20:04 中财网
  CFi.CN讯:国投瑞银先进制造混合 (基金代码:006736)公布 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2021年第四季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益-24,477,556.85
2.本期利润-270,800,533.20
3.加权平均基金份额本期利润-0.2770
4.期末基金资产净值4,690,649,906.83
5.期末基金份额净值4.4276
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产 净值比例(%)
1002756永兴材料3,048,086. 00451,177,689.729.62
2002466天齐锂业3,716,697. 00397,686,579.008.48
3002176江特电机18,379,10 2.00381,550,157.528.13
4002192融捷股份2,776,577. 00361,371,496.557.70
5603260合盛硅业2,208,600. 00291,468,942.006.21
6H00189东岳集团22,481,00 0.00223,506,461.704.76
7000762西藏矿业3,609,008. 00191,746,595.044.09
8000792盐湖股份5,357,200. 00189,591,308.004.04
9002240盛新锂能3,202,566. 00185,588,699.703.96
10300655晶瑞电材4,203,698. 00175,630,502.443.74
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