[快讯]国投瑞银恒泽中短债债券A公布年报

时间:2022年01月15日 10:20:04 中财网
  CFi.CN讯:国投瑞银恒泽中短债债券A (基金代码:005725)公布 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2021年第四季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 
 国投瑞银恒泽中短债 债券 A国投瑞银恒泽中短债 债券 C
1.本期已实现收益923,606.16-4,369,932.92
2.本期利润4,412,048.411,807,392.30
3.加权平均基金份额本期利润0.00300.0029
4.期末基金资产净值981,905,273.93635,911,238.61
5.期末基金份额净值1.06921.0575
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

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