[快讯]国投进宝公布年报 十大重仓股

时间:2022年01月15日 10:20:04 中财网
  CFi.CN讯:国投进宝 (基金代码:001704)公布 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益31,559,122.14
2.本期利润-59,908,191.71
3.加权平均基金份额本期利润-0.0837
4.期末基金资产净值3,539,200,977.52
5.期末基金份额净值4.6863
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产 净值比例(%)
1002756永兴材料2,396,901. 00354,789,286.0210.02
2002466天齐锂业2,759,400. 00295,255,800.008.34
3002176江特电机13,935,20 0.00289,294,752.008.17
4002192融捷股份2,073,000. 00269,800,950.007.62
5603260合盛硅业1,634,507. 00215,705,888.796.09
6000792盐湖股份4,060,726. 00143,709,093.144.06
7000762西藏矿业2,498,900. 00132,766,557.003.75
8002240盛新锂能2,057,168. 00119,212,885.603.37
9600596新安股份4,443,953. 00111,054,385.473.14
10300343联创股份6,452,800. 00109,826,656.003.10
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